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国泰民裕进取灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰民裕进取灵活配置混合 |
基金代码 | 006354 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.50亿元 | |
份额规模 | 0.75亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 高崇南 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+50.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选趋势向上的行业中具有真实业绩支撑的个股,谋求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例为基金股票资产的0-10%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本基金通过宏观经济指标和微观经济指标的变动对经济周期进行分析,并形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而对本基金股票资产的投资比例进行控制。采用的具体指标:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、CPI增长率;(2)微观经济指标,包括企业盈利水平(5000户工业企业景气扩散指数)。 本基金采用积极主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,精选估值水平合理的优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。构建组合时,将注意投资组合相对均衡的分散,从而控制个股风险。 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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