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嘉合消费升级 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合消费升级 |
基金代码 | 007281 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.20亿元 | |
份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 40.0%×中债-综合指数+60.0%×中证内地消费主题指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于在消费升级过程中具有核心竞争力、持续成长性且估值合理的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中,投资于本基金界定的消费升级相关行业上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金采用“自上而下”的分析方法进行大类资产配置,结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策以及市场面因素,在投资比例限制范围内优化大类资产配置。 本基金通过居民消费升级相关行业界定、消费行业配置、公司基本面和估值分析等步骤,选择具有竞争优势、成长性较好且估值合理的上市公司股票进行投资。 在债券投资方面,本基金将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划,量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况、以及国际金融市场基准利率水平变化情况,进行定量评价。 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估算违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。 本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的,本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
收益分配 | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,本基金每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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