展恒点评
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| 诺安新兴产业混合 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安新兴产业混合 |
| 基金代码 | 008328 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-03-10 | 资产规模 | 3.88亿元 |
| 份额规模 | 2.74亿元 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨琨 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% |
| 投资目标 | 本基金通过深入细致的基本面研究和个券挖掘，在合理配置资产并有效控制风险的前提下，分享新兴产业发展带来的高成长和高收益，力争为投资人获取长期稳健的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于新兴产业相关的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%。任何交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 新兴产业是建立在新技术和制度创新基础上的“持续、快速、健康”发展的产业模式。从目前看，新兴产业涵盖新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、新信息技术、新的生物医疗、新的服务业模式、新的产品和技术领域等新兴产业及其上下游延伸产业，为上述产业提供服务和产品的行业和公司，以及在中国市场经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革、社会体制改革、生态文明体制改革过程中受益的行业和公司等。新兴产业并不是永恒不变的，在不同的经济发展时期，新兴产业的产业构成会发生很大的变化。本基金也将根据中国经济结构转型进程的深入，动态调整新兴产业的范畴界定。鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素，新兴产业的范围可能会发生扩大或者变化，未来如果基金管理人认为有更适当新兴产业的界定方法，基金管理人有权对新兴产业的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不需召开基金份额持有人大会审议。1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。2、股票投资策略方面，本基金的股票投资策略由甄选新兴产业、个股精选和构建组合三个步骤组成。（1）甄选新兴产业本基金将采用定量与定性研究相结合的方法，以前瞻性、标的可投资性、受益于新兴产业的程度等指标，甄选出受益明显且行业成长性高的优质新兴产业行业进行配置。1）前瞻性是指从宏观经济和市场微观环境，以及政策预期的结构性或趋势性变化的角度出发，判断所选行业是否已被市场充分理解。若在市场之前介入前瞻性的主题，便可享受时间上的溢价。2）标的可投资性是指所选行业是否有足够的投资标的与之相对应（具体应看股票数量、市值覆盖是否足够），以及投资标的本身是否具有投资价值。若可关联股票群足够广泛，则可在一定程度上分散风险，而若可关联股票较少，则存在较大的集中度风险。3）受益于新兴产业的程度可从行业发展阶段与新兴产业典型产业的相关程度、行业受益的时间长短及行业受益于新兴产业的形式与性质进行判断评分。（2）新兴产业主题个股选择策略在对代表新兴产业的典型行业进行识别和配置之后，本基金管理人采用自下而上的策略筛选与新兴产业相关的上市公司。1）构建新兴产业行业对应的备选股票库本基金将按最大范围覆盖原则将所选行业关联到相应股票群中，从而这些不同行业所关联的股票群便组成了本基金的备选股票库。2）关联度分析在经由最大范围覆盖原则产生的股票群中，我们需要对其中的个股与相关行业的关联度做出分析。我们主要从盈利影响度、市场认知度和历史联动关系等方面进行考察。3）投资价值分析在个股的投资价值分析的层面，我们将从定性和定量的角度，对股票的基本面情况、估值水平进行分析，并结合基金经理和研究团队的实际调研，对个股赋予投资价值权重。在定量方面，本基金主要从两个层次进行分析：一是通过对企业财务指标（包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标）进行分析，判断企业的基本面情况和成长空间；二是通过对估值指标的分析，判断企业的投资价值。在定性方面，我们主要从上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等方面进行考量。我们将结合个股基本面情况、估值水平分析，以及定性分析的结果赋予个股投资价值权重。基本面情况良好、估值水平合理，同时公司股权结构和治理结构合理，信息透明度高，产品创新能力强的股票赋予较高权重，反之则赋予较低的权重。（3）组合构建最后，本基金将综合考虑备选个股的行业权重和投资价值权重，并结合其他投资机会的挖掘，遴选在备选股票库之外的具有投资价值的个股，共同构建股票投资组合。之后结合行业集中度、组合流动性等因素的考量，进行组合的再平衡，得到最终的投资组合。3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。4、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。5、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。6、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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