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中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 |
基金代码 | 008890 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.12亿元 | |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 王高 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 40.0%×沪深300指数+60.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,谋求基金资产的长期稳健增值,力争为基金投资人谋取稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%。开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受该比例的限制;前述现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于银行存款与同业存单的比例合计不得超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金秉承价值投资理念,贯穿整个投资环节,经营稳健并具有核心优势且业绩可持续良性增长的上市公司是本基金投资的主要对象。深度挖掘公司的业绩增长强力,以长远的、发展的角度来衡量公司的长期投资价值,同时力求抓住未来可能的公司基本面变化带来的投资机会。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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