展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 大摩ESG量化先行混合 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩ESG量化先行混合 |
| 基金代码 | 009246 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 2.39亿元 | |
| 份额规模 | 2.64亿元 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 余斌 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证综合债券指数+80.0％×中证中财沪深100ESG领先指数 |
| 投资目标 | 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法，精选符合ESG要求的股票进行投资，力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，投资于符合ESG要求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | ESG表示衡量一项投资的可持续性和道德性的三个核心要素：E（环境：与自然环境的质量和循环运作有关的因素）、S（社会：与人和社会的权利、福利和利益有关的因素）、G（公司治理：与管理人和投资标的公司的治理有关的因素）。目前，在世界范围内，将ESG因素融入投资决策流程的基本原则已经获得广泛认同，且实证研究表明，ESG因素对投资具有实质性的影响。 本基金遴选出在ESG相关概念指数中起显著解释作用的因子，并按照成熟方法对之进行评价、赋权，以筛选出符合ESG要求的股票；从风险和收益的角度出发，构建出互补性较强的多因子模型，按照既定比例进行加权，综合策略适应不同市场。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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