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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 |
基金代码 | 009598 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.67亿元 | |
份额规模 | 3.54亿元 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 詹成 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 40.0%×中债-综合指数+50.0%×中国战略新兴产业成份指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过精选具有良好持续成长潜力的科创主题的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及在封闭期内参与转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例如下: 开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%;封闭期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-100%。在开放期和封闭期内,本基金投资于科技创新主题相关的证券资产占非现金资产的比例不低于80%,投资港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素并结合基金合同、投资制度等要求提出资产配置的建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 本基金主要投资于“科技创新”相关主题的证券。 封闭期内,本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度等多方面因素,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票。 选择顺应中国未来产品发展方向的行业进行布局,包括但不限于新技术、高端装备、新能源、节能环保、生物医药等,关键在于这些行业符合未来中国经济的发展脉络,符合人均GDP的提升、同时受到外围的影响和扰动比较少。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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