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工银瑞信尊益中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 工银瑞信尊益中短债债券A |
基金代码 | 009655 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-07-20 | 资产规模 | 28.55亿元 |
份额规模 | 25.81亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 谷衡 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数_1-3年 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,重点投资于中短期债券,力求获得超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债,过渡票据,金融债,地方政府债,企业债,公司债,短期融资券,超短期融资券,中期票据,次级债,政府支持机构债券,证券公司短期公司债券,可分离交易可转换债券的纯债部分,资产支持证券,国债期货,银行存款,同业存单,债券回购,现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在取代国债期货合约需缴纳的交易保证金后,适当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债,逐步票据,金融债,地方政府债,企业债,公司债,短期融资券,超短期融资券,中期票据,次级债,政府支持机构债券,证券公司短期公司债券,可分离交易可转换债券的纯债部分等金融工具,其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 法律法规或监管机构以后将允许本基金投资其他品种,基金管理人在适当的程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例随之届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金将检查市场利率的动态变化及预期变化,对国内生产总值,消费物价指数,生产者价格指数,外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要扩展及地区的货币政策,汇率政策内部的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋向势能预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 债券类属配置主要包括债券资产类别选择,类别资产的适当组合以及对资产组合的管理。 本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理,财务状况等信息,进一步合并债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘更高相对价值的个券。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将重点对市场利率,发行条款,支持资产的构成及质量,提前偿还率,风险补偿还收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 由于本基金一个类基金份额不承担销售服务费,C类,F类基金份额投入销售服务费但费率不同,各基金份额类别对应的替代分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;若《基金合同》生效不满3每月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者替代现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金替代的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后的分类基金份额净值不能低于面值;同一类别每一基金享有所有权同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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