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安信尊享添利利率债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 安信尊享添利利率债债券A |
基金代码 | 009784 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.53亿元 | |
份额规模 | 0.52亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-1-30年利率债指数_3-5年 |
投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例应遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、政策性金融债、央行票据等。 |
投资策略 | 类属配置是指对各个市场及各种类债券金融工具之间的比例进行动态的调整和分配,以获得最符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供求关系和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。 由于发行规模、发行节点、流动性、市场偏好等问题,不同的利率债品种之间经常存在利差。 当回购利率低于债券收益率时,本基金将融入回购资金并将其投资于债券,从而获得超出回购资金成本的套利收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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