近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得量化价值一年持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得量化价值一年持有期混合 |
基金代码 | 011849 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.27亿元 | |
份额规模 | 2.27亿元 | 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 盛丰衍 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金以价值投资理念为核心,主要通过多因子量化投资模型深入研究寻找优质企业,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。在行业选择方面,本基金通过定量分析的方法,侧重配置当前基本面数据优异但短期由于市场交易因素导致估值偏低的行业,力争实现宏观层面的价值发现。个股选择方面,本基金坚持分域建模的方法,通过研究历史数据,归纳总结影响各行业股票估值的核心因素,针对不同行业子板块分别建立专有的估值模型,兼顾股票的绝对估值水平和综合基本面因素之后的相对估值水平,优选各行业内有望实现估值提升的个股。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |