近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富国碳中和一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国碳中和一年定期开放债券 |
基金代码 | 014721 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 10.17亿元 | |
份额规模 | 10.04亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕春杰 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债-碳中和绿色债券指数收益率 |
投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、信用衍生品、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于本基金所界定的碳中和主题债券的比例不低于非现金资产的80%,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,在有效控制风险的基础上,力求获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的30%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的70%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |