近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
诺安货币C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 诺安货币市场证券投资基金C类 | 基金简称 | 诺安货币C |
基金代码 | 015786 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-10-27 | 资产规模 | 0.02亿元 |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 岳帅 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) |
投资目标 | 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 | 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性的方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 本基金的资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的资产组合配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况,市场环境变化,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。同一类别每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |