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中海丰盈三个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中海丰盈三个月定期开放债券 |
基金代码 | 016431 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 12.80亿元 | |
份额规模 | 12.78亿元 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王影峰 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、商业银行金融债)、国债期货、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭期内,本基金不受前述5%比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场资金供需状况的基础上,结合收益率水平曲线形态分析,优化债券组合的期限结构和类属配置;在符合本基金相关投资比例规定的前提下,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金投资于AA+的信用债占本基金投资信用债资产的比例为0-50%;投资于AAA的信用债占本基金投资信用债资产的比例为50-100%。 2、开放期投资策略 本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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