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嘉实ESG可持续投资混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 嘉实ESG可持续投资混合C |
基金代码 | 017087 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.74亿元 | |
份额规模 | 0.74亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 蔡丞丰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15% |
投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,遵循可持续投资原则,结合系统化的ESG评估方法,重点投资于符合ESG可持续投资主题的优质企业,力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,投资于ESG可持续投资主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。 |
投资策略 | 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 ESG可持续投资指在投资过程中既要关注企业内在价值,也要将环境、社会和公司治理(ESG)因素纳入投资决策和积极所有权实践,以长期价值创造为核心的投资理念。 嘉实ESG评分系统自上而下由三级指标体系构成,包括环境、社会和治理等一级指标(主题),环境风险、污染治理、产品和服务质量及公司治理等二级指标(议题),多个事项类的三级指标(事项)以及更多的底层指标,其中80%的底层指标均为绩效类或0-1类指标,且打分过程是基于既定打分规则和预设权重进行打分,最大程度减少了主观评判的干扰,评价结果量化为0-100评分数值,反映公司在实质性ESG议题的表现和管理水平。 本基金的个股投资策略立足于把握优质企业的价值增长机会,充分考虑企业的长期社会价值创造,采取负面筛选和ESG整合的投资策略,“自上而下”与“自下而上”结合精选个股,力争优选具有核心竞争力且商业模式可持续,可进化的企业构建投资组合。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,通常情况下,其长期预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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