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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 017728 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏凤春 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5% |
投资目标 | 本基金采用目标风险策略进行投资,通过基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的战略配置中枢比例为75%。本基金投资的权益类资产占基金资产的比例为65%-80%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金; 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为积极型的目标风险策略基金,根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例,以获取养老资金的长期稳健增值。 本基金是一只积极型目标风险基金,主要面向风险偏好较高的投资者,本基金精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础,通过大类资产配置和战术资产配置调整的方式协调各资产类别之间的风险,设定即时调整的权益、固定收益、商品配置偏离和最终成仓比例,以统一组合整体风险目标。 本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式,对基金公司及基金做出综合性评价。 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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