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泰康养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 泰康养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 017774 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 资产规模 | 0.25亿元 | |
份额规模 | 0.26亿元 | 基金管理人 | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 潘漪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*19%+恒生指数收益率*1%+中债综合(全价)指数收益率*80% |
投资目标 | 本基金采用目标日期策略,依照下滑曲线进行大类资产配置,随着目标日期临近,逐渐降低权益资产的配置比例,在力争实现养老目标的前提下,追求养老资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII基金和香港互认基金)、股票(包含创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金和香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金和混合型基金等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金属于养老目标日期基金。本基金的大类资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“平衡”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。 此处权益类资产是指股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度股票占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金将结合各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征,将其归属为权益类和固收类,并且将每一类基金按照投资策略分为主动管理型基金和被动指数型基金。 本基金在目标日期2040年12月31日(含当日)之前,权益类资产投资比例遵从下表所示, 时间段 中枢 上限 下限 基金合同生效日至 2025 年 12 月 31 日 50% 60% 35% 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日 45% 55% 30% 2029 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日 40% 50% 25% 2032 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日 34% 44% 19% 2035 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日 28% 38% 13% 2038 年 1 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日 22% 32% 7% |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的持有期按原份额的持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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