国泰成长优选混合

(020026)

展恒点评
专业 深耕基金领域研究十四年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
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基金诊断
诊断得分: 67.98 (战胜42.55同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
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申坤
申坤 投资年限: 4.22
任期回报 任期最大回撤
-12.39% -50.04%
现任管理基金数:2
现任管理基金资产规模:35.53亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 937.46亿元
  • 旗下基金数: 154
    旗下经理数: 26
  • 经理平均任职时间:
    经理最高任职时间:
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基金全称 国泰成长优选混合型证券投资基金 基金简称 国泰成长优选混合
基金代码 020026 基金类型 混合型基金
成立日期 2012-03-20 资产规模 25.19亿元
份额规模 11.20亿元 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 申坤
交易状态 开放
业绩比较基准 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证综合债券指数
投资目标 本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业,结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于成长型企业的资产不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金侧重成长型企业的选取,在强调安全边际的前提下,追求收入与利润的持续增长。本基金成长型企业界定为最近三年主营业务收入增长率、最近三年净利润增长率或最近一年净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司,或因公司基本面发生重大改变(如资产注入、并购、主营业务变更等)而具有潜在主营业务收入、净利润或净资产收益率快速增长趋势的上市公司。
收益分配 本基金收益每年最多分配4次,每次每单位基金份额收益分配比例不得低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
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