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大成保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成保本混合 |
基金代码 | 090013J | 基金类型 | |
成立日期 | 2011-04-20 | 资产规模 | 4.85亿元 |
份额规模 | 4.62亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 依照保证合同,本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例为0%-40%,其中权证不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例为60%-100%,其中资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0%-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金资产配置策略分为两个层次:通过VPPI将基金资产在保本资产和风险资产上的资产配置和风险资产下的各类资产的配置。本基金根据行业发展规律和经济发展趋势,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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