易方达中小盘混合

(110011)

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张坤
张坤 投资年限: 7.88
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现任管理基金数:5
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业内平均
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  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 4966.73亿元
  • 旗下基金数: 329
    旗下经理数: 68
  • 经理平均任职时间:
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基金全称 易方达中小盘混合型证券投资基金 基金简称 易方达中小盘混合
基金代码 110011 基金类型 混合型基金
成立日期 2008-06-19 资产规模 191.52亿元
份额规模 31.60亿元 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 张坤
交易状态 开放
业绩比较基准 35.0%×天相小盘股指数+45.0%×天相中盘股指数+20.0%×中债-总指数
投资目标 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。
投资策略 本基金为混合基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 本基金投资可转债主要为了获取可转债低风险下的超额收益。
收益分配 每年至多十二次;每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
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