南方中证500ETF联接(LOF)A

(160119)

展恒点评
专业 深耕基金领域研究十四年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
点击查看
本月优选50详细名单
基金诊断
诊断得分: -- (战胜69.10同类基金)
操作建议: --
收益表现
抗风险性
经理管理能力
公司投研实力
查看诊断详情>
此类型基金暂不支持诊断
交易状态: --,--
购买金额:
购买
定投
手续费率:
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS
基金档案
实时估值
基金概况
基金费率
历史净值
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS
业绩表现
下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 一年以来 成立以来
华夏成长混合
沪深300
同类排名
历史规模变化
行业配置
券种配置
重仓股票
重仓债券
数据截止日期:
股票名称 净占比例
暂无数据!
基金历年资产配置
基金经理
基金经理变动一览
进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
罗文杰
罗文杰 投资年限: 6.14
任期回报 任期最大回撤
66.83% -47.05%
现任管理基金数:19
现任管理基金资产规模:578.72亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...
基金公司
  • 成立日期: 1998-03-06
    最新季度规模: 3497.38亿元
  • 旗下基金数: 299
    旗下经理数: 50
  • 经理平均任职时间:
    经理最高任职时间:
盘中实时净值估算图
下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
正在为您加载数据,请耐心等待...
基金全称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类 基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)A
基金代码 160119 基金类型 指数型基金
成立日期 2013-02-22 资产规模 87.61亿元
份额规模 62.85亿元 基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 罗文杰
交易状态 开放
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
认购费用
前后端 条件 费率
数据加载中...
申购费用
前后端 条件 费率
数据加载中...
赎回费用
条件 费率
数据加载中...
其他费用
条件 费率
数据加载中...
基金净值列表
下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...
相似基金
序号
基金简称
相同证券只数
相似性
数据加载中...
本月推荐
优选牛基
近1年收益
近1年收益
热门主题
新品推荐
本月热销
公募基金
序号
基金简称
近1年
操作
数据加载中...
展恒基金(总部)地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2019 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
  • 展恒基金 微信公众号
  • 公募基金 微信客服号
  • 私募基金 微信客服号
  • 展恒基金 APP下载
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。