南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

诊断本基金
  • 单位净值(2019-02-11)

    1.1232(2.26%

  • 累计净值

    1.2232

近一周:2.26% 近三月:0.93% 近一年:-18.45%
近一月:1.83% 近六月:-11.14% 成立以来:31.60%
成立日期:1998-03-06 基金经理:

罗文杰

基金公司:

南方基金管理有限公司

基金类型:指数型基金 风险类型: 基金规模:3497.38亿元
专业 十四年基金研究 正规 荣获证监会授权 安全 银行级安全保障
基金档案 盘中实时估值 基金概况 基金费率 历史净值 基金经理 基金公司

近一周 近1月 近3月 近6月 今年以来 一年以来 成立以来

基金经理 任职日期 离职日期

数据截止日期:

数据截止日期:
股票名称 净占比例
债券名称 净占比例

 

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基金全称南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金简称南方中证500ETF联接(LOF)A
基金代码160119基金类型指数型基金
成立日期2013-02-22资产规模 52.65亿元
份额规模 49.34亿元基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司基金经理 罗文杰
管理费率(每年)--托管费率(每年)--
最高认购费率(前端)--最高申购费率(前端)--
最高赎回费率(前端)--销售服务费率(每年)--
交易状态--,--
业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
投资策略
分红政策在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

最低认购申购金额描述 申赎状态

费率类型 费率

前后端 条件 费率

前后端 条件 费率

条件 费率

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
公司简称:南方基金管理有限公司成立日期:1998-03-06注册资本:3.00亿元最新季度规模:
法定代表人: 张海波 总经理: 杨小松旗下基金:280只旗下经理:280人
经理平均任职时间:经理最高任职时间:

2017-12-31

类型 只数(只) 规模(亿元)

16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4
资产规模(亿)
电话: 传真: 0755-82763889 EMAIL: service@southernfund.com service@nffund.com 网址: www.nffund.com/main/
注册地址: 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 办公地址: 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

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