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鹏华精选回报三年定期开放 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华精选回报三年定期开放 |
基金代码 | 160645 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.79亿元 | |
份额规模 | 0.59亿元 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王云鹏 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+20.0%×香港恒生指数+20.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-100%(在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金不受上述5%的限制,但封闭期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在大类资产配置的基础上,本基金将贯彻价值投资的理念,采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过分析行业前景、行业结构、企业的核心竞争力、管理层、治理结构等把握其投资机会,在深入的基本面分析和估值研判的基础上,精选具备核心竞争优势和持续发展潜力的企业,分享企业成长的成果,以期获得超越业绩比较基准的回报。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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