展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 鹏华前海万科REITs | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华前海万科REITs |
| 基金代码 | 184801 | 基金类型 | 另类投资基金 |
| 成立日期 | 2015-09-18 | 资产规模 | 30.44亿元 |
| 份额规模 | 0.30亿元 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘方正 |
| 交易状态 | 契约型封闭式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×十年期国债收益率加1.5% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融创新的红利。 |
| 投资范围 | 本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产（具体包括：国债、金融债、企业 （公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票、权证等权益类资产的投资。 基金的投资组合比例为：本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的50%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权至2023年7月24日，获取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见本招募说明书。 本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配采取现金分红方式；在满足分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商业物业租金收益为目标，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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