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金鹰核心资源 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰核心资源 |
基金代码 | 210009 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2012-05-23 | 资产规模 | 3.14亿元 |
份额规模 | 2.01亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈颖 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+25.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于拥有核心资源的个股,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果与资源的价值增值,进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上拥有核心资源(资产)的上市公司。 |
投资策略 | 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资视角,在实际投资过程中充分体现“核心资源”这个核心理念,在“进取”与“防御”之间权衡取舍。 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合宏微观经济、证券市场、政府政策等层面的因素,定性与定量相结合分析研判股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行资产配置与组合构建,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金投资收益。 在具体行业与个股的筛选上,通过对行业和个股比较优势进行持续评估,本基金力求准确把握行业和个股比较优势的变化趋势,并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种;从长期来看,其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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