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广发聚祥保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚祥保本混合 |
基金代码 | 270024 | 基金类型 | |
成立日期 | 2011-03-15 | 资产规模 | 5.14亿元 |
份额规模 | 5.03亿元 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在力争保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,谋求基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将按照恒定比例组合保险(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)机制将资产配置于安全资产与风险资产。恒定比例组合保险机制的基本思想为:将扣除一般费用和开支的基金资产分为两个部分。一部分是将较大比例的资金投入到债券和货币市场工具上,以期获得稳定的回报,称为安全资产,另一部分是将少部分资金投入到股票等风险较高的投资工具上,以期取得潜在的超额回报,称为风险资产。通过动态的调整资产配置比例,将可能的风险资产损失锁定在一定范围内,同时追求其上涨时所带来的收益。 本基金的安全资产指固定收益类资产,包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等债券,以及货币市场工具等;风险资产指股票、权证等权益类资产。基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 在资产配置上,主要根据恒定比例组合保险机制来动态调整安全资产和风险资产的配比。债券投资以免疫策略为主,以积极投资策略为辅。股票投资策略分为新股投资策略和二级市场股票投资策略。权证投资策略原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 |
收益分配 | 每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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