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诺安优化收益 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安优化收益 |
基金代码 | 320004 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2006-07-17 | 资产规模 | 9.04亿元 |
份额规模 | 5.25亿元 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 张立 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债、可交换债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债或可交换债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。 通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。 在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配六次; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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