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中海医疗保健主题股票(399011)

诊断本基金
  • 单位净值(2019-01-11)

    1.2620(0.40%

  • 累计净值

    1.9540

近一周:0.32% 近三月:-2.77% 近一年:-10.44%
近一月:-10.00% 近六月:-24.35% 成立以来:-22.01%
成立日期:2004-03-18 基金经理:

许定晴,易小金

基金公司:

中海基金管理有限公司

基金类型:股票型基金 风险类型: 基金规模:252.50亿元
专业 十四年基金研究 正规 荣获证监会授权 安全 银行级安全保障
基金档案 盘中实时估值 基金概况 基金费率 历史净值 基金经理 基金公司

近一周 近1月 近3月 近6月 今年以来 一年以来 成立以来

基金经理 任职日期 离职日期

数据截止日期:

数据截止日期:
股票名称 净占比例
债券名称 净占比例

 

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基金全称中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金简称中海医疗保健主题股票
基金代码399011基金类型股票型基金
成立日期2015-06-09资产规模 10.87亿元
份额规模 8.59亿元基金管理人中海基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金经理 许定晴,易小金
管理费率(每年)--托管费率(每年)--
最高认购费率(前端)--最高申购费率(前端)--
最高赎回费率(前端)--销售服务费率(每年)--
交易状态开放日常申购,--
业绩比较基准20.0%×中证全债指数+80.0%×中证医药卫生指数
投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
分红政策在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

最低认购申购金额描述 申赎状态

费率类型 费率

前后端 条件 费率

前后端 条件 费率

条件 费率

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
公司简称:中海基金管理有限公司成立日期:2004-03-18注册资本:1.47亿元最新季度规模:
法定代表人: 杨皓鹏 总经理: 杨皓鹏旗下基金:41只旗下经理:41人
经理平均任职时间:经理最高任职时间:

2017-12-31

类型 只数(只) 规模(亿元)

16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4
资产规模(亿)
电话: 传真: 021-68419525 EMAIL: glfund@glsc.com.cn 网址: www.zhfund.com
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

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