展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 工银瑞信沪深300A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金-A | 基金简称 | 工银瑞信沪深300A |
| 基金代码 | 481009 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2009-03-05 | 资产规模 | 18.55亿元 |
| 份额规模 | 17.97亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘伟琳,刘伟琳,刘伟琳 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95% |
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%,偏离度年化标准差不超过4%。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配应遵循下列原则：1.本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额；3.本基金收益每年最多分配6次；4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；5.本基金A类基金份额和C类基金份额的基金收益分配采用现金方式，投资者可以选择现金分红或红利再投资，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；8．在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01元时，该类基金份额至少分配一次，全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%；9.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于初始面值；10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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