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招商中债-0-3年长三角地方政府债ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中债-0-3年长三角地方政府债ETF |
基金代码 | 511000 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.01亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-0-3年长三角地方政府债指数 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购以及银行存款。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略和替代性策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为现金分红;当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上时,可进行收益分配;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。每一基金份额享有同等分配权;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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