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国泰黄金ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 国泰黄金ETF |
基金代码 | 518800 | 基金类型 | 另类投资基金 |
成立日期 | 2013-07-18 | 资产规模 | 8.46亿元 |
份额规模 | 2.07亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 艾小军 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×国内黄金现货价格收益率(Au99.99合约) |
投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。 |
投资策略 | 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差的进一步扩大。 |
收益分配 | 当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上,可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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