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浦银安盛优化收益C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金-C | 基金简称 | 浦银安盛优化收益C |
基金代码 | 519112 | 基金类型 | 否 |
成立日期 | 2008-12-30 | 资产规模 | 0.31亿元 |
份额规模 | 0.21亿元 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑双超,郑双超 |
交易状态 | 开放 |
业绩比较基准 | 中证全债指数×100% |
投资目标 | 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融产品;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品,但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 本基金将通过"自上而下"的资产配置、久期配置、类属配置和"自下而上"的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。(一)资产配置(二)固定收益类证券投资策略(三)股票投资策略(四)权证投资策略(五)其它创新或者衍生产品的投资策略 |
收益分配 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;(五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;(六)每一基金份额享有同等分配权;(七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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