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诺德价值优势 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德价值优势 |
基金代码 | 570001 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2007-04-19 | 资产规模 | 41.43亿元 |
份额规模 | 14.95亿元 | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗世锋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 具体投资范围及比例分别为: 股票所占基金资产比例60-95% 债券及其他货币市场工具所占基金资产比例0-35% 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金充分借鉴诺德·安博特(Lord Abbett)全球行之有效的投资理念和技术,包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等,并依据中国资本市场的具体特征,做出相应调整,形成具有本土化特点的投资策略。 |
收益分配 | 每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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