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光大阳光现金宝货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 光大阳光现金宝货币 |
基金代码 | 863001 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-01-10 | 资产规模 | 154.96亿元 |
份额规模 | 154.96亿元 | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 樊亚筠 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,无债项评级参照主体评级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析,形成对宏观层面的判研。 根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。 在有效控制风险的条件下,本集合计划将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为集合计划资产增加收益。 在个券选择层面,首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等债券品种以规避信用违约风险。 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测,通过现金管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本集合计划资产充分流动性的基础上,确保稳定收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式为红利再投资;“每日计提,按月支付”。本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本集合计划是一只货币市场型集合计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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