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方正证券鑫悦一年持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 方正证券鑫悦一年持有期债券C |
基金代码 | 970053 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-09-16 | 资产规模 | 0.16亿元 |
份额规模 | 0.16亿元 | 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 李理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+85.0%×中债-综合指数(全价)+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于可转换债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%;本集合计划股票投资占集合计划资产的0-20%,其中投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本集合计划将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本组合将根据国内外经济形势、货币政策环境、债券供需状况、市场微观机构的交易行为等多重因素综合判断债券市场的走势,并采取相应策略加以应对。 本集合计划选择景气向上、质地优秀、业绩成长性较高以及估值合理的股票,强调具有可持续的景气度支撑的成长性、相对确定性及其与合理估值之间的动态平衡。 本集合计划进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。本集合计划可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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