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国元元增利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国元元增利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 国元元增利货币 |
基金代码 | 970157 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-30 | 资产规模 | 15.50亿元 |
份额规模 | 15.50亿元 | 基金管理人 | 国元证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 柯贤发 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率的收益率(税后)的2倍 |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划根据对未来短期利率变动的预测,确定资产组合的配置比例及剩余期限。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益支付方式为红利再投资;本集合计划的收益支付方式为按季支付,本计划采用1.00元固定份额净值交易方式(法律法规另有规定的情形除外),自资产管理合同生效日起,本集合计划根据每日计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按季支付;本集合计划根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划是一只货币型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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