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西部证券易储通现金管理 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划 | 基金简称 | 西部证券易储通现金管理 |
基金代码 | 970171 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-07-20 | 资产规模 | 6.60亿元 |
份额规模 | 6.60亿元 | 基金管理人 | 西部证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 张超 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 因债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资范围不符合上述规定的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况基础上,判断未来的经济前景,预期财政政策、货币政策等宏观经济政策的变化方向。 对不同的行业和公司作深入的基本面分析,估算不同行业和公司的信用风险及变化趋势,规避潜在风险较大的投资品种,选择发展趋势向好、信用风险较小、具有相对投资价值的投资品种进行投资。 在有效控制风险的条件下,本集合计划将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为集合计划资产增加收益。 对市场资金面的变化(如季节性资金流动、日历效应等)及本集合计划申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,实现对集合计划资产的结构化管理。 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券现券市场上存在着套利机会。 |
收益分配 | 本集合计划收益“每日分配、按季支付”,收益支付方式为现金分红;本计划采用1.00元固定份额净值交易方式(法律法规另有规定的情形除外),自资产管理合同生效日起,本集合计划根据每日计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按季集中支付;本集合计划根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权;本集合计划收益每季度集中支付一次。投资者赎回集合计划份额时,于当期季度分红日支付对应的收益; |
风险收益特征 | 本集合计划是一只货币型集合计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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