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易方达上证50指数A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达50指数证券投资基金A类 | 基金简称 | 易方达上证50指数A |
基金代码 | 110003 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2004-03-22 | 资产规模 | 189.44亿元 |
份额规模 | 102.51亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张胜记 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×上海证券交易所50成份指数 |
投资目标 | 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 |
投资策略 | 本基金为指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。 |
收益分配 | 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,具有与目标指数相近的风险水平。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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