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易方达上证50指数A

(110003)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值1.7899,日涨跌 -1.00%,今年以来收益-19.42%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 42.22% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-281.78993.7399-1.00%
2022-09-271.80793.75791.77%
2022-09-261.77643.7264-0.44%
2022-09-231.78433.73430.03%
2022-09-221.78383.7338-0.99%
2022-09-211.80173.7517-0.81%
2022-09-201.81653.76650.11%
2022-09-191.81453.76450.17%
2022-09-161.81143.7614-2.19%
2022-09-151.85203.8020-0.10%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.65%-1.92%
近一月-5.04%-6.79%
近三月-13.45%-14.74%
近六月-5.99%-7.71%
近一年-17.97%-21.60%
近三年4.98%-0.62%
今年以来-19.42%-22.50%
成立以来470.65%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业62.89%
金融业14.88%
采矿业6.09%
交通运输、仓储和邮政业2.51%
建筑业2.44%
租赁和商务服务业1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业1.37%
科学研究和技术服务业0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.10%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
合计值92.61%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台16.59%
伊利股份9.33%
招商银行6.76%
五 粮 液5.60%
恒瑞医药5.06%
紫金矿业5.02%
通威股份4.24%
隆基绿能3.85%
平安银行3.80%
兴业银行3.20%
长春高新3.05%
中远海控2.51%
中国建筑2.44%
科 沃 斯2.20%
百润股份1.06%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
张胜
张胜 投资年限: 304.5年
任期回报 任期最大回撤
207.76% -43.48%
现任管理基金数: 30只
现任管理基金资产规模: 475.50亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

易方达基金管理有限公司
  • 成立日期: 2001-04-17
    最新季度规模: 20921339438.63
  • 旗下基金数: 507只
    旗下经理数: 78人
  • 经理平均任职时间:6.76年
    经理最高任职时间:21.46年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 易方达50指数证券投资基金A类 基金简称 易方达上证50指数A
基金代码 110003 基金类型 指数型基金
成立日期 2004-03-22 资产规模 209.21亿元
份额规模 116.89亿 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 张胜记
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×上海证券交易所50成份指数
投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资范围 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。   本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
投资策略 本基金为指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。
收益分配 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,具有与目标指数相近的风险水平。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<=729.00天0.25%
7.00天<=X<=364.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.20%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-23
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告公司公告2022-09-21
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-16
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告公司公告2022-09-14
关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-09
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-09-02
易方达客户隐私政策更新提示公司公告2022-09-02
易方达上证50指数增强型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-08-25
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-19
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-12
易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知公司公告2022-08-09
易方达上证50指数增强型证券投资基金(易方达上证50增强A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-08-09
关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知公司公告2022-08-05

信息披露

标题 日期
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