点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.7664 | 3.7164 | -0.02% |
| 2023-05-25 | 1.7668 | 3.7168 | -0.67% |
| 2023-05-24 | 1.7787 | 3.7287 | -1.36% |
| 2023-05-23 | 1.8033 | 3.7533 | -1.18% |
| 2023-05-22 | 1.8249 | 3.7749 | 1.15% |
| 2023-05-19 | 1.8041 | 3.7541 | 0.27% |
| 2023-05-18 | 1.7993 | 3.7493 | -0.15% |
| 2023-05-17 | 1.8020 | 3.7520 | -0.75% |
| 2023-05-16 | 1.8156 | 3.7656 | -0.20% |
| 2023-05-15 | 1.8193 | 3.7693 | 1.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.09% | -2.37% |
| 近一月 | -2.01% | -2.82% |
| 近三月 | -6.89% | -5.17% |
| 近六月 | 2.21% | 1.99% |
| 近一年 | -4.31% | -3.56% |
| 近三年 | 1.20% | -0.56% |
| 今年以来 | -2.60% | -0.53% |
| 成立以来 | 463.16% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 57.83% |
| 金融业 | 12.93% |
| 采矿业 | 10.89% |
| 建筑业 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.14% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 16.69% |
| 伊利股份 | 9.13% |
| 招商银行 | 6.42% |
| 五粮液 | 6.27% |
| 山西汾酒 | 4.60% |
| 紫金矿业 | 4.21% |
| 平安银行 | 3.70% |
| 中国建筑 | 3.58% |
| 兆易创新 | 3.28% |
| 科沃斯 | 3.27% |
| 海尔智家 | 3.11% |
| 恒瑞医药 | 2.88% |
| 兴业银行 | 2.78% |
| 长春高新 | 2.15% |
| 中国移动 | 1.43% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达50指数证券投资基金A类 | 基金简称 | 易方达上证50指数A |
| 基金代码 | 110003 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2004-03-22 | 资产规模 | 190.49亿元 |
| 份额规模 | 107.84亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张胜记 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上海证券交易所50成份指数 |
| 投资目标 | 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。 |
| 收益分配 | 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越基准的收益。长期来看，具有与目标指数相近的风险水平。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<=729.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<=364.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金(易方达上证50增强A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-18 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-17 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 易方达上证50指数增强型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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