导读:
2月A股市场各大指数及行业涨跌情况如下图:
3月4-5日,国内将迎来重要的两会时点,近期市场情绪有所转谨慎,建议关注各部委政策以及市场对经济预期的变化。但考虑目前国内资产较为乐观:一方面是近期利好频传,国内近期的高频数据明显好于去年同期,出行、旅游消费、地产相关销售等数据均录得同比明显增幅。另一方面,近期政府也不断加强稳增长信号,我国领导人再次强调着力扩大国内需求,表示总需求不足是当前经济面临的突出矛盾。月内上证指数上涨0.07%、深证成指下跌2.49%、创业板指下跌6.62%。从行业板块来看,31个申万一级行业过半数呈现上涨,涨幅排名前三的分别为通信、轻工制造、钢铁,涨幅分别为6.19%、5.88%、4.19%,跌幅排名前三的分别为电力设备、银行、有色金属,跌幅分别为-6.39%、-4.17%、-3.70%。公募基金方面,分类型来看,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金月涨跌幅分别为-2.01%、-2.23%、-1.18%和-0.73%。
建议关注以下主线(1)成长:电力设备、TMT、医药医美等成长股为主的板块仍是较优选择,可以低位战略性布局。(2)消费:国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来最强确定性Beta机会,在经历一段时间波动后,消费板块盈利大概率延续回升。(3)能源:上游资源品板块可关注结构性机会,伴随逐步开工复工,可关注有色金属、钢铁等板块中的优质个股机会。(4)金融地产:政策托底, 3月两会召开或有更多稳增长政策落地。
10.汇添富消费行业混合(000083)