基金净值是什么意思？

基金净值是什么意思？基金净值的意思是每一份基金份额的价值是多少钱，计算公式一般是基金净资产除以基金份额的总数。基金净资产即基金总资产减去基金总负债。基金总负债包括基金管理费、基金托管费、印花税等各类日常管理支出等。

开放式基金的基金净值一般每日公布一次。每日收盘后，基金公司一般在监管银行的监管下根据基金持仓证券的当日收盘价和管理费、托管费等成本等核算基金净资产总值，随后在当日晚些时候在官网上公布当日最新的基金净值。一般基金代销机构会在当晚或第二天早上开盘前后对基金净值进行更新。投资者也可自行根据基金持仓证券情况以及持仓证券的当日收盘价、基金份额总数等对当日基金净值进行估算。封闭式基金的基金净值一般要求一周更新一次。