基金投资—华泰柏瑞价值增长混合点评

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1008

混合型基金在基金投资中比股票型基金风险低,收益也低,但是比债券型基金收益要高,但是根据资产配置,配置股票的占比多的叫做偏股混合型基金,这类基金增加了股票的占比,也就使所获收益回报有所增加,今天我们来介绍一只表现不错的偏股混合型基金—华泰柏瑞价值增长混合。

一、基金公司

华泰柏瑞基金管理有限公司于20041118日成立,注册资本2个亿,管理规模1064.52亿元,经理人数15人,管理基金投资总数共47只,其中普通基金43只,货币基金4只。

二、基金概况

华泰柏瑞价值增长混合属于偏股混合型基金,代码460005,成立于2008716日,截止至2016331日资产规模10.34亿元,份额规模4.2802亿份,托管行为中国银行。

三、投资范围

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如股指期货、期权/备兑权证、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资范围包括国内依法发行上市的权证、债券、股票、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

四、业绩表现以及资产配置

该基金投资今年以来表现突出,收益率-17.16%,同类排名234/4812015年收益率为93.53%,同类排名13/446,远高于同类基金46.45%的水平。资产配置方面,截止一季度,股票占93.33%,现金占6.76%。股票方面,重配金融、房地产、制造业等。该基金的前10大重仓股占净值比为18.64%,持股较为分散。在20156月该基金重点配置低估值蓝筹股,投资期内取得了良好的相对收益。该基金从年初到6月中旬大跌之前收益为83%,在大跌前配置较多的银行股进行避险,很好的规避了风险,9月反弹以来配置较多的创业板块,涨幅高达50%左右,反弹力度相当之大。该基金经理方玮投资经理年限为1.70年,现在管理8只基金,7只灵活配置型基金,1只偏股混合型基金,其中华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞消费成长任期年化回报在同类前十名,业绩十分优异,其他基金业绩也中上等,管理能力较强。

五、投资策略

(1)个券信用风险管理(2)期限结构配置(3)本基金将权证看作是辅助性投资工具(4)    久期管理

以上就是华泰柏瑞价值增长混合这只基金的简单情况,喜好中高收益的基金投资者可以考虑购买。

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