全面解析银华全球优选- QDII型基金投资产品分析

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1008

截止2016614日,该基金的最新净值为0.8600。统计该基金的收益情况,近12.38%,近32.63%,近60.58%。长期业绩近310.12%。表现还是比较不错的。下面我们就针对这款QDII型基金投资产品做个简单的分析

1QDII型基金投资产品分析-基金概况

基金全称银华全球核心优选证券投资基金,基金简称银华全球优选,基金代码183001QDII型基金投资产品,前端收费。发行于20080421日,成立日期是20080526日,规模4.172亿份。截止至20160331日,资产规模0.56亿元,份额规模    0.6615亿份。基金管理人是银华基金,基金托管行为中国银行,基金经理有两位乐育涛、张凯。

2QDII型基金投资产品分析-基金经理

1)姓名:乐育涛,上任日期:2011-05-11。硕士学位。曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular资产管理公司,从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,任职投资研究部主管。20074月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理职务

2)姓名:张凯,上任日期:2016-01-14CFA,硕士学位,毕业于清华大学。20097月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理。

3QDII型基金投资产品分析-投资目标、理念

1)投资目标

通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资,有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。

2)投资理念

以香港区域为核心的全球化资产配置将获取风险和收益的有效平衡,通过优中选优的公募基金投资将获取风险分散的超额收益。

4QDII型基金投资产品分析-投资范围

该基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金,交易型开放式指数基金(ETF),在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。该基金将香港区域列为投资的战略重点,并在全球范围内分散投资,投资市场包括:香港、北美、欧洲、日本和日本之外的亚太地区,以及拉丁美洲、东欧、中东和南亚等新兴市场。

5QDII型基金投资产品分析-资产配置、持仓情况

1)资产配置,截止2016331日,该基金股票占比13.96%,现金占比10.93%,对比上一季度,稍微调低了股票持仓。

2)持仓情况,截止2016331日,该基金持仓占比合计13.95,其中腾讯控股有限公司占比9.77%,香港交易及结算所有限公司占比3.25%,中信泰富有限公司占比0.93%

该基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于全球股票型基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。所以,还是比较适合基金型投资者。

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