截止2016年6月16日,此QDII型基金投资理财产品的最新净值为1.0280。统计该基金的收益情况,近1月为0.59%,近3月为2.70%,近6月为0.98%,近1年为3.52%,近3年为28.65%,成立以来为49.94%。下面我们就简单介绍一下。
1、基金概况
基金全称长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金,基金简称长信美国标普100,基金代码519981,QDII-指数型基金投资理财产品,前端收费。发行日期 2011年02月28日,成立日期2011年03月30日,规模5.084亿份。截止至2016年03月31日,资产规模0.19亿元,份额规模0.1858亿份。基金管理为长信基金,基金托管行是中国银行,基金经理为薛天。
2、基金公司
长信基金管理有限责任公司,办公地址上海市浦东新区银城中路68号9楼。网站地址www.cxfund.com.cn,客服热线400-700-5566。成立日期2003-05-09,总经理覃波,中资企业。现管理规模535.81亿元,经理人数共13人,所发行的基金投资产品总数共52只,其中普通基金46只,货币基金2只,其他基金4只。今天要介绍的就是该基金公司发行的QDII型基金投资理财产品-长信美国标普100。
3、基金经理
姓名:薛天,上任日期:2011-03-30。从业时间5年又84天,现任基金资产规模2.62亿(2只基金)。任期收益49.94%,同类平均-9.05%,沪深300为-4.48%,表现非常良好。美国哥伦比亚大学工商管理硕士和公共卫生学硕士,具有美国SEC证券业务从业资格、英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行(伦敦/纽约)股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人,一直从事证券研究和投资管理工作。薛天先生于2009年5月加入长信基金,现任国际业务部投资总监和长信美国标普100等权指数(QDII型基金投资理财产品)的基金经理。
4、资产、行业配置
1)资产配置:截止2016年3月31日,该基金股票占比83.77%,现金占比18.73%,相较上季度,有稍微调高了一点仓位。
2)行业配置:此QDII型基金投资理财产品是指数型基金,基金资产净值80%-95%的部分投资于标普100等权重指数成份股。截止2016-03-31,此基金的前十持仓占比合计8.84%,持股较分散。其中联邦快递占比0.93%,埃森哲占比0.90%,苹果电脑占比0.88%,艾默生电气占比0.88%,国际商业机器占比0.88%,万事达卡占比0.88%,维萨公司占比0.88%,卡特彼勒占比0.87%,丹納赫0.87%,劳氏0.87%。
此QDII型基金投资理财产品是股票指数增强型基金,净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。所以还是比较适合激进型的投资者的。
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