灵活配置型基金投资产品介绍—招商瑞丰灵活配置混合发起式A

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1009

扩大构成借壳上市的认定边界,将使花样借壳、绕道借壳大为受限;取消配套融资、延长锁定期,将提高对重组方的实力要求,压缩借壳上市的短期渔利空间。此次修订的目的十分明确,即规范市场的借壳乱象,遏制壳资源炒作,为真正符合条件的借壳上市腾出空间。今天小编给大家推荐一只灵活配置型基金投资产品—招商瑞丰灵活配置混合发起式A

一、介绍基金情况和基金经理

该基金属于混合型基金,代码000314,前端收费,成立日期为2013116日,成立规模为9.303亿份,截止至2016331日资产规模为1.60亿元,份额规模为1.1439亿份,基金托管行为中国银行,管理费率为每年1.00%,托管费率为每年0.25%。基金经理李亚,研究生硕士,从业时间为1.52年,目前管理基金7只,该灵活配置型基金投资产品的资产规模为449.85亿,从业平均回报为2.96%,最大盈利为19.27%,最大回撤为-28.58%。另一位基金经理邓栋,从业时间3.28年,上任时间为2015212日。

二、业绩表现

 

1

1

3

6

今年来

1

本基金

0.36%

0.79%

0.79%

1.37%

1.08%

5.09%

同类平均

0.06%

2.96%

4.94%

-9.47%

-9.06%

-17.76%

沪深300

-1.70%

0.79%

-0.44%

-17.19%

-16.63%

-39.47%

同类排名

367/1529

960/1505

1016/1418

226/1307

223/1327

57/1010

 

三、投资范围

该灵活配置型基金投资产品的投资范围包括国内依法发行上市的股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。\

四、基金公司和资产配置

招商基金管理有限公司总经理金旭,成立日期为20021227日,办公地址为深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼,该灵活配置型基金投资产品的管理规模2231.26亿元,经理人数25人,基金总数122只,包括普通基金88只,货币基金11只,理财基金5只,其他基金18只。资产配置方面,债券占比94.14%,股票占比4.14%,银行存款占比0.87%,其他占比0.85%,行业配置方面,制造业占比2.85%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占比1.27%,其他占比95.83%

五、投资目标

该灵活配置型基金投资产品的投资目标为通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

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