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嘉实增强信用定期开放债券

(000005)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值1.0278,日涨跌 -0.06%,今年以来收益2.13%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7361.00% (战胜 88.06% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7361.00%1
抗风险性 7361.00%4
经理管理能力 7361.00%3
公司投研实力 7361.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-281.02781.4606-0.06%
2022-09-271.02841.46120.00%
2022-09-261.02841.4612-0.05%
2022-09-231.04211.4617-0.04%
2022-09-221.04251.4621-0.01%
2022-09-211.04261.46220.05%
2022-09-201.04211.46170.02%
2022-09-191.04191.46150.00%
2022-09-161.04191.4615-0.04%
2022-09-151.04231.4619-0.03%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.15%-0.15%
近一月-0.00%0.25%
近三月1.04%1.86%
近六月2.86%3.02%
近一年3.73%5.19%
近三年13.31%14.45%
今年以来2.13%3.73%
成立以来56.08%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2021-09-30
行业名称 占净值比
制造业0.26%
合计值0.26%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2021-09-30
股票名称净占比例
淮北矿业0.26%
林洋能源0.01%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 291.1年
任期回报 任期最大回撤
56.08% -6.21%
现任管理基金数: 45只
现任管理基金资产规模: 324.77亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 123198714.18
  • 旗下基金数: 413只
    旗下经理数: 91人
  • 经理平均任职时间:7.68年
    经理最高任职时间:23.49年
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基金概况

基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实增强信用定期开放债券
基金代码 000005 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-03-08 资产规模 1.23亿元
份额规模 1.20亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 刘宁
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个月以及开放期以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略,本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。信用债券投资策略,本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
271.00天<=X0.00%
181.00天<=X<271.00天0.10%
91.00天<=X<181.00天0.20%
7.00天<=X<91.00天0.30%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告公司公告2022-09-22
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告公司公告2022-09-13
关于嘉实增强信用定期债券2022年9月8日开放申购和赎回业务的公告公司公告2022-09-06
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-29
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-29
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-06-22
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告公司公告2022-06-21
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告公司公告2022-06-10
关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年6月8日开放申购和赎回业务的公告公司公告2022-06-06
关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告公司公告2022-05-30
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-12
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-04-27
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21

信息披露

标题 日期
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