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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.0240 | 1.4648 | -0.02% |
| 2023-03-07 | 1.0242 | 1.4650 | -0.10% |
| 2023-03-06 | 1.0252 | 1.4660 | 0.01% |
| 2023-03-03 | 1.0251 | 1.4659 | 0.03% |
| 2023-03-02 | 1.0248 | 1.4656 | 0.07% |
| 2023-03-01 | 1.0241 | 1.4649 | 0.12% |
| 2023-02-28 | 1.0229 | 1.4637 | 0.06% |
| 2023-02-27 | 1.0223 | 1.4631 | -0.02% |
| 2023-02-24 | 1.0225 | 1.4633 | -0.08% |
| 2023-02-23 | 1.0233 | 1.4641 | -0.04% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.01% | 0.15% |
| 近一月 | 0.09% | 0.32% |
| 近三月 | 0.93% | 0.82% |
| 近六月 | 0.24% | 0.23% |
| 近一年 | 3.19% | 3.49% |
| 近三年 | 8.73% | 10.70% |
| 今年以来 | 0.71% | 0.55% |
| 成立以来 | 56.73% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.26% |
| 合计值 | 0.26% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 淮北矿业 | 0.26% |
| 林洋能源 | 0.01% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实增强信用定期开放债券 |
| 基金代码 | 000005 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-08 | 资产规模 | 1.32亿元 |
| 份额规模 | 1.29亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘宁 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个月以及开放期以外的期间，本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中对短期融资券及债项信用评级在AA－级以上（含AA－级）的其他信用类固定收益金融工具（包括但不限于金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券）和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类资产的80％。开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略，本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，优先考虑对短期融资券及债项信用评级在AA－级以上（含AA－级）的其他信用类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。信用债券投资策略，本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪律。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 271.00天<=X | 0.00% |
| 181.00天<=X<271.00天 | 0.10% |
| 91.00天<=X<181.00天 | 0.20% |
| 7.00天<=X<91.00天 | 0.30% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2023年年度开放申购和赎回业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-06 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年12月27日） | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第四次收益分配公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放期申购赎回结果公告 | 公司公告 | 2022-12-12 |
| 关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年12月8日开放申购和赎回业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-06 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-11-08 |
| 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 标题 | 日期 |
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