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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 2.3750 | 2.5700 | 2.72% |
| 2023-09-21 | 2.3120 | 2.5070 | -0.82% |
| 2023-09-20 | 2.3310 | 2.5260 | -0.93% |
| 2023-09-19 | 2.3530 | 2.5480 | -0.97% |
| 2023-09-18 | 2.3760 | 2.5710 | -0.25% |
| 2023-09-15 | 2.3820 | 2.5770 | -0.29% |
| 2023-09-14 | 2.3890 | 2.5840 | -0.95% |
| 2023-09-13 | 2.4120 | 2.6070 | -1.51% |
| 2023-09-12 | 2.4490 | 2.6440 | -0.69% |
| 2023-09-11 | 2.4660 | 2.6610 | -0.12% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.29% | 0.81% |
| 近一月 | -5.72% | 0.25% |
| 近三月 | -12.49% | -3.24% |
| 近六月 | -15.63% | -6.51% |
| 近一年 | -23.54% | -3.37% |
| 近三年 | -16.28% | -19.35% |
| 今年以来 | -21.12% | -3.43% |
| 成立以来 | 176.06% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 61.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.69% |
| 房地产业 | 7.00% |
| 综合 | 1.82% |
| 批发和零售业 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 合计值 | 88.08% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 2.90% |
| 美的集团 | 2.51% |
| 华发股份 | 2.38% |
| 科思股份 | 2.07% |
| 石英股份 | 1.98% |
| 绿能慧充 | 1.82% |
| 华海清科 | 1.78% |
| 旗滨集团 | 1.77% |
| 雅克科技 | 1.70% |
| 三七互娱 | 1.64% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国宏观策略灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000029 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-04-12 | 资产规模 | 3.03亿元 |
| 份额规模 | 1.27亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 袁宜 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 65.0％×沪深300指数+35.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择，实现基金资产较高的长期回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-05 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 富国基金管理有限公司服务提示：关于建设银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-07-26 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-12 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-07-08 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-07-08 |
| 标题 | 日期 |
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