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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 3.0500 | 3.2450 | -0.94% |
| 2023-02-02 | 3.0790 | 3.2740 | -0.39% |
| 2023-02-01 | 3.0910 | 3.2860 | 0.62% |
| 2023-01-31 | 3.0720 | 3.2670 | 0.79% |
| 2023-01-30 | 3.0480 | 3.2430 | 0.20% |
| 2023-01-20 | 3.0420 | 3.2370 | 0.66% |
| 2023-01-19 | 3.0220 | 3.2170 | -0.46% |
| 2023-01-18 | 3.0360 | 3.2310 | 0.07% |
| 2023-01-17 | 3.0340 | 3.2290 | 0.00% |
| 2023-01-16 | 3.0340 | 3.2290 | 0.20% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.26% | -0.95% |
| 近一月 | 1.06% | 6.97% |
| 近三月 | 0.86% | 13.53% |
| 近六月 | -6.53% | 1.84% |
| 近一年 | -7.69% | -9.25% |
| 近三年 | 44.14% | 12.29% |
| 今年以来 | 1.30% | 6.97% |
| 成立以来 | 254.52% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13% |
| 金融业 | 2.12% |
| 综合 | 0.96% |
| 采矿业 | 0.49% |
| 房地产业 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 合计值 | 15.49% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 兰石重装 | 1.48% |
| 许继电气 | 1.32% |
| 光大银行 | 1.23% |
| 川投能源 | 1.18% |
| 中国电信 | 1.14% |
| 陕鼓动力 | 1.12% |
| 长江电力 | 1.04% |
| 郑煤机 | 1.02% |
| 鱼跃医疗 | 0.97% |
| 绿能慧充 | 0.96% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国宏观策略灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000029 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-04-12 | 资产规模 | 5.82亿元 |
| 份额规模 | 1.91亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 袁宜 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 65.0％×沪深300指数+35.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择，实现基金资产较高的长期回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 富国基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-28 |
| 关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-23 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 富国基金管理有限公司关于建设银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 富国基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-07 |
| 富国基金管理有限公司服务提示：关于工商银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-10-28 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于工商银行系统升级暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2022-09-13 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 标题 | 日期 |
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