点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 0.8710 | 0.8710 | 0.58% |
| 2023-06-05 | 0.8660 | 0.8660 | -0.35% |
| 2023-06-02 | 0.8690 | 0.8690 | 1.40% |
| 2023-06-01 | 0.8570 | 0.8570 | 1.42% |
| 2023-05-31 | 0.8450 | 0.8450 | -0.82% |
| 2023-05-30 | 0.8520 | 0.8520 | 0.35% |
| 2023-05-29 | 0.8490 | 0.8490 | -0.47% |
| 2023-05-26 | 0.8530 | 0.8530 | 2.16% |
| 2023-05-25 | 0.8350 | 0.8350 | 0.60% |
| 2023-05-24 | 0.8300 | 0.8300 | -0.36% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.23% | -0.24% |
| 近一月 | 6.35% | -5.66% |
| 近三月 | 0.11% | -6.41% |
| 近六月 | -1.02% | -4.27% |
| 近一年 | -8.51% | -9.33% |
| 近三年 | -21.67% | -5.30% |
| 今年以来 | 1.52% | -2.13% |
| 成立以来 | -12.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 微软 | 6.68% |
| 苹果 | 5.96% |
| 亚朵 | 5.46% |
| 西方石油 | 2.97% |
| 谷歌-A | 2.85% |
| 动视暴雪 | 2.74% |
| 拼多多 | 2.65% |
| 亚马逊 | 2.55% |
| 特斯拉 | 2.52% |
| 伯克希尔哈撒韦-B | 2.51% |
| 谷歌-C | 0.55% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏全球股票(QDII) |
| 基金代码 | 000041 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2007-10-09 | 资产规模 | 18.17亿元 |
| 份额规模 | 20.86亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李湘杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×MSCI资本国际全球指数 |
| 投资目标 | 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 |
| 投资策略 | 本基金在资产配置方面，一般情况下，主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 本基金在股票投资策略方面，主要采取“自下而上”的个股精选策略，以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。 本基金在债券投资方面，根据需要，适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资。 |
| 收益分配 | 每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.30% |
| 前端 | 0.00万元| 1.60% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.85%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.35%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023-05-31) | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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