净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-01-30 | 0.8900 | 0.8900 | -0.45% |
2023-01-20 | 0.8940 | 0.8940 | 2.41% |
2023-01-19 | 0.8730 | 0.8730 | 0.69% |
2023-01-18 | 0.8670 | 0.8670 | -1.14% |
2023-01-17 | 0.8770 | 0.8770 | -0.34% |
2023-01-16 | 0.8800 | 0.8800 | -0.90% |
2023-01-13 | 0.8880 | 0.8880 | 2.19% |
2023-01-12 | 0.8690 | 0.8690 | -0.46% |
2023-01-11 | 0.8730 | 0.8730 | 0.46% |
2023-01-10 | 0.8690 | 0.8690 | -0.46% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | -0.45% | -0.59% |
近一月 | 3.73% | 7.37% |
近三月 | 3.13% | 18.47% |
近六月 | -3.05% | -0.32% |
近一年 | -14.42% | -8.92% |
近三年 | -18.20% | 3.82% |
今年以来 | 3.73% | 7.37% |
成立以来 | -11.00% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
新东方在线 | 8.21% |
联合健康 | 4.52% |
微软 | 4.24% |
拼多多 | 3.70% |
亚朵 | 2.59% |
苹果 | 2.57% |
美兰空港 | 2.38% |
金科服务 | 1.91% |
阿里巴巴 | 1.87% |
兖煤澳大利亚 | 1.83% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏全球股票(QDII) |
基金代码 | 000041 | 基金类型 | QDII型基金 |
成立日期 | 2007-10-09 | 资产规模 | 18.44亿元 |
份额规模 | 20.72亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李湘杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×MSCI资本国际全球指数 |
投资目标 | 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 |
投资策略 | 本基金在资产配置方面,一般情况下,主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 本基金在股票投资策略方面,主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。 本基金在债券投资方面,根据需要,适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。 |
收益分配 | 每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.90% |
前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.30% |
前端 | 0.00万元1.60% | |
前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
7.00天<=X | 0.50% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 1.85%(每年) |
基金托管费率 | 0.35%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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