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华夏全球股票(QDII)

(000041)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值0.8680,日涨跌 -1.70%,今年以来收益-27.49%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 90.33% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-290.86800.8680-1.70%
2022-09-280.88300.88300.80%
2022-09-270.87600.87601.04%
2022-09-260.86700.8670-0.57%
2022-09-230.87200.8720-2.24%
2022-09-220.89200.8920-0.34%
2022-09-210.89500.8950-1.21%
2022-09-200.90600.9060-0.44%
2022-09-190.91000.91000.11%
2022-09-160.90900.9090-1.41%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.69%-1.33%
近一月-6.87%-6.96%
近三月-5.14%-15.16%
近六月-18.73%-10.56%
近一年-23.46%-21.81%
近三年-11.52%-0.25%
今年以来-27.49%-22.98%
成立以来-13.20%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
上海复旦6.14%
苹果5.63%
微软5.06%
特斯拉3.88%
晶科能源3.35%
贝壳3.09%
拼多多2.89%
阿里巴巴-SW2.84%
快手-W2.63%
亚马逊2.29%
联合健康2.16%
京东2.08%
贝壳-W1.99%
力劲科技1.92%
阿里巴巴1.91%
谷歌-C1.79%
腾讯控股1.45%
银河娱乐1.43%
英伟达1.33%
可口可乐1.24%
李宁1.19%
网易-S1.17%
开市客1.09%
爱克斯龙1.06%
美团-W1.06%
百事1.01%
百度集团-SW0.98%
谷歌-A0.96%
戴文能源0.91%
强生0.89%
药明生物0.89%
伯克希尔哈撒韦-B0.74%
宝洁0.68%
辉瑞0.67%
埃克森美孚0.67%
雪佛龙0.58%
比亚迪股份0.58%
信义储电0.58%
西方石油0.53%
美国电力0.52%
好时0.49%
默克0.48%
长城汽车0.48%
美国雅保0.47%
Constellation Energy Corporation0.47%
EOG能源0.47%
EQT能源0.46%
百时美施贵宝0.46%
亚瑟加拉格尔0.46%
W.R. Berkley0.45%
Waste Connections0.45%
尼索思0.43%
赣锋锂业0.31%
京东集团-SW0.30%
NUVOTON TECHNOLOGY CORP0.30%
博通0.29%
安森美半导体0.29%
露露乐蒙0.28%
元太科技工业股份有限公司0.27%
麦当劳0.26%
洛克希德马丁0.26%
废品管理0.26%
泰森食品0.25%
马拉松石油0.25%
礼来0.25%
AMD0.24%
艾伯维0.23%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD0.23%
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD0.23%
麦克森0.23%
爱马仕国际0.22%
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD0.22%
中信金控0.21%
玉山金控0.21%
康菲石油0.21%
兖矿能源0.21%
协鑫科技0.18%
中国飞鹤0.18%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD0.18%
平安好医生0.17%
欣兴电子0.16%
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD0.15%
Mongodb0.15%
家得宝0.12%
阿斯麦0.12%
吉利汽车0.12%
中国海洋石油0.11%
中煤能源0.11%
小鹏汽车-W0.11%
药明康德0.11%
铿腾电子0.11%
应用材料0.10%
YULON MOTOR CO LTD0.10%
泰格医药0.10%
蔚来-SW0.10%
京东健康0.10%
招商银行0.10%
华夏视听教育0.10%
敏实集团0.10%
星巴克0.10%
沃尔玛0.09%
拉美商业服务0.09%
中国神华0.09%
奇鋐科技股份有限公司0.09%
飞塔信息0.08%
台积电0.08%
菲利普莫里斯0.07%
Palo Alto Networks, Inc.0.07%
动视暴雪0.07%
Booking Holdings0.07%
嘉泽端子工业股份有限公司0.05%
健策精密工业股份有限公司0.05%
阿里健康0.05%
首钢资源0.05%
华润医疗0.05%
金风科技0.05%
海吉亚医疗0.05%
瑞尔集团0.05%
康龙化成0.05%
华润医药0.05%
Zscaler0.05%
Oatly Group AB ADR0.04%
耐克0.04%
现在服务0.03%
Datadog0.03%
科磊0.03%
Snowflake0.03%
美元树0.02%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
李湘
李湘 投资年限: 193.4年
任期回报 任期最大回撤
23.82% -49.40%
现任管理基金数: 7只
现任管理基金资产规模: 41.71亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 1972298610.81
  • 旗下基金数: 569只
    旗下经理数: 92人
  • 经理平均任职时间:7.77年
    经理最高任职时间:24.44年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII)
基金代码 000041 基金类型 QDII型基金
成立日期 2007-10-09 资产规模 19.72亿元
份额规模 22.72亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 李湘杰
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×MSCI资本国际全球指数
投资目标 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。
投资策略 本基金在资产配置方面,一般情况下,主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 本基金在股票投资策略方面,主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。 本基金在债券投资方面,根据需要,适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。
收益分配 每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.90%
前端100.00万元<=X<500.00万元1.30%
前端0.00万元1.60%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
7.00天<=X0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.85%(每年)
基金托管费率0.35%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司2022年国庆节前服务提示公司公告2022-09-27
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-22
华夏基金管理有限公司关于电子交易平台系统升级的服务提示公司公告2022-09-19
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-16
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-09
华夏基金管理有限公司2022年中秋节前服务提示公司公告2022-09-07
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-06
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-02
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
华夏全球精选股票型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华夏基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-08-29
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-26
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-08-24
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-23

信息披露

标题 日期
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