展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 0.9090 | 0.9090 | 1.45% |
| 2022-06-22 | 0.8960 | 0.8960 | -0.33% |
| 2022-06-21 | 0.8990 | 0.8990 | 2.28% |
| 2022-06-20 | 0.8790 | 0.8790 | 0.23% |
| 2022-06-17 | 0.8770 | 0.8770 | 0.23% |
| 2022-06-16 | 0.8750 | 0.8750 | -3.42% |
| 2022-06-15 | 0.9060 | 0.9060 | 0.89% |
| 2022-06-14 | 0.8980 | 0.8980 | 0.56% |
| 2022-06-13 | 0.8930 | 0.8930 | -3.15% |
| 2022-06-10 | 0.9220 | 0.9220 | -1.50% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 3.89% | -- |
| 近一月 | -1.09% | 7.57% |
| 近三月 | -11.92% | 1.68% |
| 近六月 | -23.81% | -13.03% |
| 近一年 | -26.10% | -15.54% |
| 近三年 | -7.43% | -- |
| 今年以来 | -24.06% | -12.78% |
| 成立以来 | -9.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 苹果 | 8.77% |
| 英伟达 | 7.53% |
| 微软 | 7.24% |
| 特斯拉 | 6.92% |
| 谷歌-C | 5.48% |
| 亚马逊 | 5.35% |
| AMD | 3.24% |
| 伯克希尔哈撒韦-B | 1.91% |
| 上海复旦 | 1.75% |
| 博通 | 1.48% |
| 谷歌-A | 1.11% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏全球股票(QDII) |
| 基金代码 | 000041 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2007-10-09 | 资产规模 | 22.71亿元 |
| 份额规模 | 24.98亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李湘杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×MSCI资本国际全球指数 |
| 投资目标 | 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 |
| 投资策略 | 本基金在资产配置方面，一般情况下，主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 本基金在股票投资策略方面，主要采取“自下而上”的个股精选策略，以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。 本基金在债券投资方面，根据需要，适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资。 |
| 收益分配 | 每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.30% |
| 前端 | 0.00万元| 1.60% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.85%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.35%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-06-25 |
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-06-23 |
| 华夏基金管理有限公司6月20日部分基金暂停交易 | 公司公告 | 2022-06-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-06-07 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金在境外主要投资场所2022年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-15 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 标题 | 日期 |
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