点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.8757 | 0.8757 | 0.31% |
| 2023-09-26 | 0.8730 | 0.8730 | -1.36% |
| 2023-09-25 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% |
| 2023-09-22 | 0.8850 | 0.8850 | 0.57% |
| 2023-09-21 | 0.8800 | 0.8800 | -1.68% |
| 2023-09-20 | 0.8950 | 0.8950 | -1.10% |
| 2023-09-19 | 0.9050 | 0.9050 | -0.22% |
| 2023-09-18 | 0.9070 | 0.9070 | -0.33% |
| 2023-09-15 | 0.9100 | 0.9100 | -1.19% |
| 2023-09-14 | 0.9210 | 0.9210 | 0.55% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.16% | 0.46% |
| 近一月 | -1.61% | -0.53% |
| 近三月 | -1.39% | -3.94% |
| 近六月 | 6.40% | -7.75% |
| 近一年 | -0.03% | -3.64% |
| 近三年 | -28.16% | -19.48% |
| 今年以来 | 2.06% | -4.70% |
| 成立以来 | -12.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 微软 | 6.44% |
| 苹果 | 5.51% |
| 伯克希尔哈撒韦-B | 4.61% |
| 腾讯控股 | 4.39% |
| 亚马逊 | 3.78% |
| 特斯拉 | 3.30% |
| 西方石油 | 3.18% |
| 英伟达 | 2.54% |
| 谷歌-A | 2.54% |
| 拼多多 | 2.44% |
| Meta Platforms Inc. Class A | 2.01% |
| 动视暴雪 | 2.00% |
| 奈飞 | 1.93% |
| 超威半导体 | 1.81% |
| 阿里巴巴-SW | 1.58% |
| Cheniere能源 | 1.16% |
| 露露乐蒙 | 1.02% |
| 宝洁 | 0.97% |
| 礼来 | 0.96% |
| 博通 | 0.95% |
| 兖矿能源 | 0.91% |
| 谷歌-C | 0.88% |
| 友邦保险 | 0.87% |
| 汇丰控股 | 0.87% |
| 森松国际 | 0.87% |
| 美团-W | 0.77% |
| Palantir Technologies Inc. Class A | 0.77% |
| 赛富时 | 0.76% |
| 新东方-S | 0.75% |
| Booking Holdings Inc. | 0.72% |
| 亚朵 | 0.71% |
| 奥多比 | 0.71% |
| 可口可乐 | 0.69% |
| 百事 | 0.69% |
| 美国运通 | 0.68% |
| 爱帝宫 | 0.65% |
| 安踏体育 | 0.64% |
| 达美乐比萨 | 0.58% |
| 强生 | 0.58% |
| 美国银行 | 0.56% |
| 耐克 | 0.55% |
| 网易-S | 0.54% |
| 快手-W | 0.52% |
| 百度集团-SW | 0.51% |
| Visa Inc. Class A | 0.49% |
| 联合健康 | 0.46% |
| 菲利普莫里斯 | 0.44% |
| 绿城管理控股 | 0.41% |
| 英特尔 | 0.35% |
| Rambus Inc. | 0.35% |
| 法拉利 | 0.34% |
| 开市客 | 0.34% |
| On Holding AG Class A | 0.33% |
| Arista Networks, Inc. | 0.33% |
| e.l.f. Beauty, Inc. | 0.33% |
| Symbotic, Inc. Class A | 0.33% |
| Spotify Technology SA | 0.32% |
| Penumbra, Inc. | 0.32% |
| 铿腾电子 | 0.32% |
| Nu Holdings Ltd. Class A | 0.32% |
| 路易威登 | 0.31% |
| 甲骨文 | 0.31% |
| 爱马仕国际 | 0.31% |
| 台积电 | 0.31% |
| 美国航空 | 0.29% |
| 青岛啤酒股份 | 0.28% |
| 明晟 | 0.28% |
| 迪士尼 | 0.27% |
| 3M公司 | 0.26% |
| Moderna, Inc. | 0.26% |
| 美光科技 | 0.26% |
| L'OCCITANE | 0.23% |
| 亚舍立科技 | 0.19% |
| Coherent Corp. | 0.19% |
| 莱迪思半导体 | 0.19% |
| 直觉外科 | 0.19% |
| Shake Shack, Inc. Class A | 0.19% |
| 标普全球 | 0.17% |
| 广达服务 | 0.17% |
| 诺和诺德公司 | 0.16% |
| HubSpot, Inc. | 0.16% |
| 精密科学 | 0.16% |
| 通用电气 | 0.16% |
| 阿斯麦 | 0.16% |
| 新思科技 | 0.16% |
| Zscaler, Inc. | 0.16% |
| Snowflake, Inc. Class A | 0.15% |
| 迈威尔科技 | 0.15% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏全球股票(QDII) |
| 基金代码 | 000041 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2007-10-09 | 资产规模 | 18.96亿元 |
| 份额规模 | 21.66亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李湘杰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×MSCI资本国际全球指数 |
| 投资目标 | 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 |
| 投资策略 | 本基金在资产配置方面，一般情况下，主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 本基金在股票投资策略方面，主要采取“自下而上”的个股精选策略，以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。 本基金在债券投资方面，根据需要，适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资。 |
| 收益分配 | 每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.30% |
| 前端 | 0.00万元| 1.60% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.85%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.35%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金（人民币）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-09-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 华夏基金管理有限公司2023年国庆节前服务提示 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-25 |
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金新增美元销售币种、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-09-22 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 标题 | 日期 |
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