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华夏双债增强债券A

(000047)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.6110,日涨跌 0.00%,今年以来收益-5.01%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6204.00% (战胜 44.74% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6204.00%1
抗风险性 6204.00%4
经理管理能力 6204.00%3
公司投研实力 6204.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.61101.91300.00%
2022-09-291.61101.9130-0.12%
2022-09-281.61301.9150-0.37%
2022-09-271.61901.92100.19%
2022-09-261.61601.9180-0.25%
2022-09-231.62001.9220-0.18%
2022-09-221.62301.9250-0.12%
2022-09-211.62501.92700.12%
2022-09-201.62301.92500.12%
2022-09-191.62101.9230-0.06%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.56%-0.25%
近一月-0.80%0.09%
近三月-1.35%1.70%
近六月0.37%2.85%
近一年-3.42%5.05%
近三年33.01%14.29%
今年以来-5.01%3.63%
成立以来103.82%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
金融业5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.66%
合计值10.17%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
东方财富5.51%
中国核电4.66%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
柳万
柳万 投资年限: 219.6年
任期回报 任期最大回撤
56.41% -7.69%
现任管理基金数: 40只
现任管理基金资产规模: 496.79亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 1583075398.52
  • 旗下基金数: 569只
    旗下经理数: 92人
  • 经理平均任职时间:7.77年
    经理最高任职时间:24.44年
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基金概况

基金全称 华夏双债增强债券型证券投资基金A 基金简称 华夏双债增强债券A
基金代码 000047 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-03-14 资产规模 15.83亿元
份额规模 9.83亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 柳万军
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债-综合指数
投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中,投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
30.00天<=X0.00%
7.00天<=X<30.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司2022年国庆节前服务提示公司公告2022-09-27
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-22
华夏基金管理有限公司关于电子交易平台系统升级的服务提示公司公告2022-09-19
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-16
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-09
华夏基金管理有限公司2022年中秋节前服务提示公司公告2022-09-07
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-06
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-09-02
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
华夏双债增强债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华夏基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-08-29
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-26
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-23
华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示公司公告2022-08-19

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