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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.6141 | 1.9162 | 0.39% |
| 2023-09-27 | 1.6079 | 1.9100 | 0.15% |
| 2023-09-26 | 1.6055 | 1.9076 | -0.08% |
| 2023-09-25 | 1.6068 | 1.9089 | -0.10% |
| 2023-09-22 | 1.6084 | 1.9105 | 0.54% |
| 2023-09-21 | 1.5998 | 1.9019 | -0.03% |
| 2023-09-20 | 1.6003 | 1.9024 | -0.06% |
| 2023-09-19 | 1.6012 | 1.9033 | -0.14% |
| 2023-09-18 | 1.6035 | 1.9056 | 0.11% |
| 2023-09-15 | 1.6018 | 1.9039 | 0.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.89% | 0.02% |
| 近一月 | 0.07% | -0.39% |
| 近三月 | -0.30% | 0.85% |
| 近六月 | 0.25% | 2.77% |
| 近一年 | 0.07% | 3.49% |
| 近三年 | 11.88% | 14.83% |
| 今年以来 | 2.61% | 3.73% |
| 成立以来 | 104.21% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.32% |
| 合计值 | 0.32% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国药现代 | 0.16% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金A | 基金简称 | 华夏双债增强债券A |
| 基金代码 | 000047 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-14 | 资产规模 | 7.43亿元 |
| 份额规模 | 4.60亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 柳万军 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-27 |
| 华夏基金管理有限公司2023年国庆节前服务提示 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-20 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-09-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-09-15 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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